«Северо-Западная Финансовая Компания», как депозитарий и специализированный депозитарий оказывает для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов следующие виды услуг:
- Хранение ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг) и/или учет и удостоверение прав на ценные бумаги, в которые инвестированы активы, составляющие имущество ПИФ
- Ежедневный контроль за соблюдением Управляющей компанией всех установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам, а также Правилами доверительного управления ПИФ ограничений по инвестированию имущества и требований к составу и структуре активов, составляющих имущество Фонда.
- Предварительный контроль за распоряжением Управляющей компанией имуществом ПИФ.
- Хранение копий всех первичных документов, подтверждающих структуру активов ПИФ и ее изменения.
- Обеспечение прав ПИФ как владельца ценных бумаг
- Ежедневный расчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая ПИФ.
- Формирование и предоставление аналитической отчетности, в том числе Справки о Составе и структуре активов ПИФ.
- Оказание консультационных услуг.
- Предоставление других услуг, сопутствующих депозитарной деятельности.